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可转债定价三大价值拆解：纯债价值(债底)、转股价值、期权价值及转股溢价率/纯债溢价率的投资含义
股息投资完整策略体系：股息率选股标准（连续5年分红且分红率>20%/股息率>3%且高于10年期国债收益率/ROE>10%确保可持续/经营性现金流覆盖分红支出/剔除周期性高股息陷阱→周期顶部高分红不可持续）→A股高股息行业分布（银行/煤炭/电力/交运/钢铁/地产六大行业股息率排名）→除权除息与填权行情操作（股权登记日前买入→除权除息日股价下调→填权行情即股价回升至除权前的概率统计/T+0到T+30填权率约40-60%）→红利税规则（持股<1个月税率20%/1个月-1年税率10%/>1年免税→短线交易红利税侵蚀严重）→高股息组合构建（行业分散10只以上/个股集中度不超过15%/定期再平衡每年一次/红利再投资复利效应）→股息率陷阱识别（一次性特别分红/业绩下滑前的高分红/借钱分红/大股东套现式分红）
运用股债性价比模型判断市场估值:股息率与债券收益率对比,FED模型(股票收益率-债券收益率)的中国化应用,历史分位数判断
A股事件驱动量化策略：业绩预告/快报超预期(SURP因子)、高分红(股息率因子)、定增/配股事件、股份回购/增持、股权激励行权期、大宗交易折溢价信号。事件窗口设计与Alpha衰减分析
主流免费股票工具的实战使用指南：同花顺条件选股(问财选股:自然语言搜索/技术面条件/基本面筛选/自定义组合条件——示例搜索语句)→东方财富Choice数据(免费版功能/财务数据筛选/行业对比/研报查看)→雪球(关注列表管理/组合追踪/大V观点筛选/估值数据)——各工具的优缺点对比(同花顺:数据全但广告多/东财:研报多但界面复杂/雪球:社区好但噪音大)——散户工具使用原则(不要同时用超过3个工具/工具是辅助不是决策/警惕工具中的广告和推荐)——实用选股搜索模板(高ROE+低PE+中小市值/放量突破+均线多头/高股息+低波动+持续分红)
跟踪分析全球资本流动:北向资金(沪股通/深股通)的驱动因素与选股偏好,南向资金的配置逻辑,新兴市场资金流周期
四大主流指数基金全面对比：沪深300（大盘价值/金融消费权重高/股息率2-3%/波动率约20%/适合稳健定投底仓）vs中证500（中盘成长/工业材料信息技术权重高/股息率1-2%/波动率约25%/适合成长配置）vs创业板指（大盘成长/新能源医药权重高/股息率<1%/波动率约30%/适合进攻型配置）vs科创50（科技成长/半导体权重超40%/股息率极低/波动率约35%/适合高风险偏好）→费率对比（管理费+托管费ETF约0.2-0.6%/场外指数基金约0.5-1.0%/增强指数基金约0.8-1.2%）→估值分位当前对比（PE/PB/PS当前值与历史分位/定投性价比分析）→组合配置建议（稳健型沪深300:中证500=60:40/平衡型沪深300:中证500:创业板=40:30:30/进取型沪深300:创业板:科创50=30:30:40）→定投vs一次性投资的选择（估值低分位→一次性投资更优/估值中性→定投分摊风险/估值高分位→等待或降低仓位）
五大机构持仓跟踪方法论：公募基金(季报披露滞后约15-45天/前十大重仓/行业超低配分析/明星基金经理调仓跟踪)→北向资金(日度实时数据/累计净买入/行业偏好/重仓股变化/北向大幅流出预警)→社保基金(长期价值/重仓股特征/社保组合→低换手率/高ROE偏好)→保险资金(高股息偏好/银行地产重仓/IFRS9影响)→QFII(外资长线/偏好消费医药/持仓稳定)→机构持仓共振(多家机构同时增持的信号强度)
适合散户的长线投资实操指南：什么样的人适合长线(有稳定现金流无需短期变现/能忍受30-50%的回撤/投资周期>3年/不想频繁操作)——长线选股五个标准(①行业天花板高+不会消失/②公司是行业龙头或细分冠军/③ROE连续5年>15%/④有持续的现金流而非纸面利润/⑤管理层诚信——满足4/5即可)——买入价格(不追求最低点/PEG<1或PE<历史均值70%/股息率>3%更好)——持有中的心态管理(关闭行情软件/不看日度波动/每季只看季报/设置价格提醒只在极端时才看)——什么时候卖(基本面永久性恶化/找到更好的标的且当前持仓被高估/需要大额资金/——绝不是因为「涨多了」就卖!)——长期持有的数据支撑(持有<1年胜率~60%/持有>3年胜率>80%/持有>5年胜率>90%)
散户判断大盘顶底的实用框架：①成交量的信号(底部:地量地价/缩量到前期峰值20-30%/无人谈论股票→顶部:天量天价/两融余额创新高/新开户数激增)→②情绪的极端(底部:恐慌性抛售/跌停潮/朋友都说要清仓→顶部:全民炒股/茶余饭后都在讨论/新股民排队开户)→③估值的判断(底部:沪深300 PE<12倍/破净率>10%/股息率>3%→顶部:PE>25倍/破净率接近0/股息率<1.5%)→④政策的信号(底部:降准降息/国家队入场/限制做空→顶部:加印花税/查配资/提示风险)→⑤技术面的配合(底部:底背离+放量长阳确认/顶部:顶背离+放量长阴确认)——多维度共振的重要性(≥3个维度同时指向→高置信度)
量化超跌程度，识别真正的抄底机会（而非接飞刀），制定分批建仓和止损方案
通过多因子模型预判A股板块轮动方向，制定行业配置和调仓方案
港股通实战手册：南向(沪港通+深港通)与北向的额度/标的/交易时间差异、人民币结算汇率(参考汇率vs实际结算汇率的0.3-0.5%隐性成本)、H股20%红利税vs红筹股10%的税差策略
股票分红完整实务指南：分红全流程时间线(预案公告日→股东大会日→股权登记日→除权除息日→红利发放日)→除权除息计算(除息价=前收盘-每股现金红利/除权价=前收盘÷(1+送转股比例)/同时除权除息=先减红利再除权)→红利税差异化征收(持股≤1个月:20%/1个月-1年:10%/>1年:0%→按先进先出原则计算持股期限→红利税在卖出时补扣)→填权行情分析(填权概率与公司质地正相关/业绩增长+高ROE公司填权概率>70%/纯概念炒作填权率<30%)→分红投资策略(股息率>3%+分红连续5年以上+分红率30-70%→高分红的长期复利效应)
完整选股决策框架：自上而下四层漏斗（宏观周期→行业景气→商业模式→估值安全边际）vs自下而上三步筛选（ROE连续5年>15%/经营现金流/净现比>0.8/管理层持股与分红记录）→两套方法交叉验证→A股行业轮动特征（金融地产/消费医药/科技成长/周期资源四大板块轮动规律）→同行业横向对比打分卡（估值PE分位/成长性营收增速/盈利质量毛利率/偿债能力负债率四项各25分）
五大估值方法完整对比：PE(市盈率)适用于盈利稳定行业/PB(市净率)适用于金融地产/PS(市销率)适用于高成长亏损企业/PEG(市盈增长比)适用于成长股/DCF(现金流折现)适用于稳定现金流企业。每种方法的计算公式、适用行业、A股各行业估值中枢、历史分位数判断、跨行业不可比的陷阱
价值投资完整框架：格雷厄姆式深度价值(净流动资产法/烟蒂股)→巴菲特式优质价值(护城河+合理价格)→低估值筛选标准(PE<行业均值70%/PB<1.5/股息率>3%/连续5年盈利)→安全边际计算(内在价值vs市场价格的折扣率)→价值陷阱识别六种类型(周期性顶部/技术淘汰/会计造假/管理层掏空/杠杆过高/行业永久性衰退)